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華寶基金管理有限公司關于華寶現金寶貨幣市場基金收益結轉的公告

2019-10-08

公告送出日期:2019年10月8日

1.   公告基本信息

基金名稱

華寶現金寶貨幣市場基金

基金簡稱

華寶現金寶貨幣

基金主代碼

240006

基金合同生效日

2005年3月31日

基金管理人名稱

華寶基金管理有限公司

公告依據

《華寶現金寶貨幣市場基金基金合同》、《華寶現金寶貨幣市場基金招募說明書》

收益集中支付并自動結轉為基金份額的日期

2019年9月30日

收益累計期間

自 2019年8月30日

2019年9月29日止

2.  與收益支付相關的其他信息

累計收益計算公式

投資人累計收益=∑投資人日收益(即投資人日收益逐日累加)

注:本次累計收益計算期間為自2019年8月30日至2019年9月29日止

收益結轉的基金份額可贖回起始日

2019年10月8日

收益支付對象

收益支付日在華寶基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)登記在冊的本基金全體基金份額持有人

收益支付辦法

本基金收益支付方式默認為收益再投資方式,投資者收益結轉的基金份額將于2019年9月30日直接計入其基金賬戶,2019年10月8日起可查詢及贖回

稅收相關事項的說明

根據相關法律法規的規定,對投資人(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅

費用相關事項的說明

本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費

3.  其他需要提示的事項

1、本基金投資人的收益每日進行分配,并于每月最后一個工作日集中按1元面值自動轉為基金份額。累計收益的計算期間為上次收益結轉日至當月收益結轉日的前一日,特殊情況將另行公告。

2、另外,本基金管理人提請廣大本基金基金份額持有人定期核查自己的賬戶余額。根據本基金基金合同的規定,本基金按日進行收益分配,當日收益的精度為0.01元,小數點第三位采用去尾的方式,因此,當賬戶余額過低時,將出現無收益分配的情形。此時,基金份額持有人可選擇追加基金份額或者全部贖回等方式避免自身資產的損失。具體內容,請參見本基金基金合同中的相關章節。

3、投資者如有其它疑問,請撥打本公司客戶服務電話(400-700-5588、021-38924558)或登陸本公司網站(www.xhudro.live) 獲取相關信息。

特此公告。

華寶基金管理有限公司

2019年10月8日

文章來源:
URL:http://www.xhudro.live/news/2019/09/30/117609/1.shtml

風險提示:
基金有風險,投資需謹慎。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。基金的過往業績并不預示其未來表現。 聲明:
以上信息系華寶基金管理有限公司研究人員根據合法獲得的相關資料、信息、自身調查研究所得,本公司不保證所載信息之精確性和完整性,也不保證有關觀點或分析判斷不發生變化或更新。相關內容不代表我公司的任何觀點或立場,亦不構成對我公司產品實際投資行為的約束,所涉及本公司或公司旗下產品的相關信息(如有)不視為本公司的法定信息披露行為,該等信息應以本公司正式公開披露為準。以上信息僅供參考,不構成任何形式的投資建議或暗示,我公司不對因使用以上內容所引發的直接或間接損失而負任何責任。所載信息著作權及其相關知識產權歸我公司所有,未經書面許可不得復制、刊登、發表或者引用,且不得進行任何有悖原意的刪節或修改。

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